2021外匯投資教學:如何購買美元,影響美元走勢的因素有哪些?

作者:互易市場來源:www.change888.com 時間:2021-10-14 15:24:59

今天起我們帶大家一起歐美亞大陸,不過用不著80天。如果你能跟得上我們的步伐,我們只需要一周時間就能走完一圈了!這輪旅行的目的是我們要去了解世界主要經濟體的基本信息以及推動經濟前行的因素,還有各國貨幣的特點。

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  2021外匯投資教學:如何購買美元,影響美元走勢的因素有哪些?


  對於每一個我們將游覽的國家,我們首先要快速瀏覽一下相關的重要事實和數據,然後了解它的經濟概況。我們將參觀這個國家的央行,了解各國中央們銀行的秘密。在這裡,我們將探索央行用於掌控國家經濟的有力的貨幣政策工具。在這裡我們要教你如何更好地的進行外匯投資交易。
  
  此外,我們將討論區分一國貨幣同其他國家貨幣的重要特徵,及該國重要的經濟指標。為了讓我們的旅途有意思,我們將時不時的進行一些小問答,並告訴你有用的交易技巧。
  
  輕裝出發,因為你所需要的就是你對知識的渴求。準備好了嗎?我們一起上路吧。
  
  今天我們先到達一個位於北半球的國家—美國,學習它的本國貨幣—美元。


  2021外匯投資教學:如何購買美元,影響美元走勢的因素有哪些?


  美國概況
  
  美國是由50個州和一個聯邦直轄特區組成。該國的大部分領土位於北美洲,不過它還有部分領土位於太平洋。
  
  自從1776年7月4日,從英國手中獲得獨立以來,美國成為了西方乃至世界的經濟強國。
  
  作為世界上最大的經濟體,美國在國際市場中扮演著十分重要的角色。
  
  美國:事實、數據及特點
  
  鄰國:加拿大、墨西哥、波多黎各、古巴
  
  面積:3,794,101平方英里
  
  人口:309,349,689
  
  人口密度:87.4人每平方英里
  
  首都:華盛頓
  
  政府首腦:約瑟夫·拜登
  
  貨幣:美元(USD)
  
  主要進口商品:工業用品(原油等),資本貨物(電腦、通信設備、汽車配件、辦公設備、電力機械),生活消費品(汽車、服裝、藥品、家具、玩具),及農產品
  
  主要出口商品:資本貨物(晶體管、飛機、汽車配件、電腦、通信設備),工業用品(有機化工原料),生活消費品(汽車、藥品),農產品(大豆、水果、玉米),芭比娃娃,遊戲機和蘋果手機
  
  進口夥伴:中國(27%)、加拿大(21.4%)、墨西哥(17.8%)、日本(8.7%)、德國(6.6%)
  
  出口夥伴:加拿大(19.4%)、墨西哥(12.8%)、中國(7.2%)、日本(4.7%)
  
  時區:西十區、西九區、西八區、西七區、西六區、西五區
  
  網站:http://www.usa.gov
  
  經濟概況
  
  美國是公認的世界上最富有的國家,2011年產值達15.09萬億美元。2011年國民平均收入——國民生產總值除以總人口——為每年48386美元,位列第8。
  
  美國主要的產業包括飛機、汽車、晶體管、通信設備和其他工業用品。儘管看起來美國經濟主要依靠製造物理商品,但實際上其70%的產值來源於服務業。
  
  說到貿易,美國經濟的一個重要特點就是貿易逆差巨大(也就是該國進口的商品的價值高於出口的商品的價值)。
  
  美國是世界最大的股票交易市場—紐約證券交易所的所在地。世界最大的債券市場也在美國,其市值超過31萬億美元,每日平均債券交易量超過8220億美元。
  
  作為當今世界全球化市場中的頂尖經濟體,影響美國的國內事物也會影響全球市場—包括外匯交易市場。
  
  貨幣和財政政策
  
  美聯儲(FederalReserveBoard,簡稱Fed)是美國主管貨幣政策的製定和實施的部門。
  
  貨幣政策是美聯儲控制經濟中貨幣供給的途徑。美聯儲區別於其他央行的標誌是它的目標是通過貨幣政策的長期作用實現的。美聯儲有兩個目標,一是保持物價和服務業價格穩定,二是保證經濟持續增長。
  
  美聯儲的內部有聯邦公開市場委員會(FOMC)。目前FOMC由美聯儲主席杰羅姆·鮑威爾
  
  領導,制定合理的貨幣政策是FOMC的要務。FOMC在應對通貨膨脹,達成長期目標方面有兩個重要武器:公開市場操作和美聯儲基金利率。
  
  美聯儲第一條防線公開市場操作是指買入或賣出政府金融工具如證券、票據和債券。
  
  在抑制通脹以及實現其長期目標方面,美聯儲有兩大主要武器:公開市場操作以及聯邦基金基準利率。
  
  現在負責財政政策的是美國財政部。財政政策是指用政府花費和稅收來影響經濟的前進方向。
  
  為了促進商業活動,美國財政部會選擇降低稅收和增加如公路、學校、寬帶、秘密軍事基地等基礎設施的預算。反之,若通貨膨脹無法控制,它將增加稅率,減少開支。
  
  了解美元
  
  你知道美元的暱稱“Buck”來自於鹿皮,早期美國定居者同印第安人交易時普遍使用的交換媒介嗎?
  
  儘管紙幣代替了以物換物交易中的鹿皮,人們仍然將這種交換媒介稱作buck!讓我們來一起了解一下美元與外匯交易相關的屬性。
  
  流動性是美元的特點!
  
  每天的貨幣交易中有很大一部分都包含美元。商品如呢黃金、原油都以美元計價。即使在亞洲交易時段,美元就占到貨幣交易的93%。
  
  為了讓它更實際些,我們就以紐約股票交易所和美國債券市場為例。在紐交所上市的公司市值高達28.5萬億美元,佔價值36.6萬億美元的全世界股市的78%。
  
  類似地,在價值82.2萬億美元的全球債券市場中,美國占有31.2萬億。從某種程度上來說,每個交易都涉及到美元。那美元是怎樣的流動性呢?
  
  美聯儲和美國政府認為美元應該保持強勢
  
  在過去的幾十年中,美聯儲和美國財政部都堅持了“強勢美元”的政策。他們認為貨幣和財政政策都應為強勢的美元匯率服務,因為這不僅有利於美國,也有利於全世界。
  
  新興國家的貨幣靠美元為它們定價
  
  我們多長時間會聽到一次下面這句話,美元是世界儲備貨幣?其背後的原因是一些國家靠美元衡量他們的貨幣的價值。當一個國家這樣做時,其政府同意以一個相對於美元固定的價格買入或賣出該國貨幣。儘管政府可以增加或減少貨幣供給,但他們要保證相應的美元儲備。
  
  這一過程反映了美元在世界上的重要性,因為它意味著一些經濟體完全依賴美元。
  
  如果美元價格大幅下跌,那麼它將會對那些用美元衡量本國貨幣價值的國家帶來深遠的負面影響。
  
  與美元相關的重要經濟指標
  
  非農就業人數(NFP):非農就業報告衡量就業人數相對上月的變動情況。
  
  GDP:國內生產總值(GrossDomesticProduct)報告衡量一國終端產品和服務的總價值。
  
  零售銷售:零售銷售報告以零售方式銷售的產品總價的月度變化。核心零售銷售不包括汽車銷售。
  
  消費者物價指數(CPI):CPI反映一籃子商品和服務的價格變化。核心消費者物價指數不包括食物和能源價格,因為它們價格波動頻繁。
  
  個人消費支出:這一指標同CPI十分相近,它衡量美國生活消費品的價格變動。你應關注這一報告的原因在於這是美聯儲制定貨幣政策時會用作參考的報告。我們也想和專家們一起不是嗎?
  
  密歇根大學消費者信心指數:每月,密歇根大學都會發布它的消費者信心報告。這一指數反映消費者對經濟的態度。消費者對經濟狀況越有信心,他們的消費就會越高。
  
  接下來看看哪些因素影響美元走勢?
  
  淘金熱
  
  每當美元受通貨膨脹的影響貶值時,投資者們都會為了安全轉投黃金。不同於其他金融資產,黃金能夠保持它的內在價值。黃金就是黃金,到哪都一樣。因此金價上升表明美元在失去它的吸引力。
  
  美國經濟發展
  
  美國積極的經濟發展狀況將吸引更多的投資者,投資者需要美元來完成交易。隨著美國的投資需求的增加,美元的需求也會增加。
  
  資本流入和外流
  
  與日本和歐洲相比,美國有最具深度、最先進的金融市場。其中為世界各地的國王、億萬富翁和繼承人們提供了多種多樣的投資方式選擇。
  
  想要投資美國的資產,投資者要把他們持有的貨幣兌換為美元。美國金融市場的資本流入和外流對美元價格的影響巨大。
  
  世界經濟發展
  
  因為每天多數貨幣交易中都包含美元,世界上發生的任何重要事件(澳大利亞GDP增長迅猛,中國股市崩盤,或是日本受到哥斯拉攻擊)都會影響美元的短期價格變動。
  
  債券收益差異
  
  投資者都會尋找對自己有利的交易,因此了解美國和其他國家的債券收益十分重要。
  
  如果投資者發現外國的債券收益上漲,而美國的債券收益不變或下降,則投資者會將他們的錢從美國債券中抽出(同時賣掉他們手中的美元),買入外國的債券。
  
  利率變動消息
  
  市場參與者會關注利率走向,我們也應該如此。
  
  如果美聯儲預計會提高利率,那麼對以美元標價的金融資產(如美國國債)的需求就會增加,美元就會上漲。
  
  如果美聯儲預計會降低利率,對以美元標價的金融資產的需求就會減少,投資者會將他們的資金抽離美元,因為看空美元。
  
  因為美聯儲官員通常會對央行未來的利率變動給出提示,所以我們要注意聽他們的講話。
  
  美元交易(簡稱美系)
  
  美元作為基礎貨幣

  
  美元/XX交易數量是以美元衡量的,每點價值以XX度量。小數點後四位或後兩位即為一個點。比如,美元兌日元(USDJPY)小數點後兩位為一個點,從106.610漲到106.650就是漲了4個點。
  
  收益和損失都是以XX標價。對於1標準手,每一點的變動價值為10XX。比如說,美元/XX當前匯率是1.4000,那麼,1標準手一點的價值就為14美元。
  
  保證金交易的計算都是基於美元。在100:1的槓桿下,比如交易100,000美元的美元/加元,需要的是1,000美元的保證金。
  
  美元作為報價貨幣(簡稱非美)
  
  XX/美元是以XX定價交易的,每點價值以美元標價。以XX/美元表示的匯率中,小數點後四位或兩位為一點。比如,歐元兌美元(EURUSD)小數點的後四位為一個點,從1.09090跌到1.09020就是跌了7個點。
  
  收益和損失以美元標價。1標準手情況下,每變動一點的價值是10美元,保證金交易的計算都是基於美元。比如說,如果XX/美元當前匯率是0.8900,槓桿比例為100:1,交易一標準手所需的最低保證金應該為890美元,隨著XXX/美元匯率的上漲,對美元保證金的需求量將隨之增加。
  
  美元交易技巧
  
  現在讓我們放下之前所學的,來看看一些美元的交易技巧。
  
  觀察美國經濟發展和別國經濟發展數據之間的差異是進行美元交易的一個很好的開始。例如,美國零售銷售的增加和美國就業狀況的樂觀就給了你做空英鎊/美元(GBPUSD)很好的理由。
  
  美元指數(USDX)追踪的是美元相對於一籃子貨幣的表現,是反映美元強弱的氣壓計。通過定期查看美元指數,你可以找出美元波動的方向。美指處於上升趨勢則表明可以做空歐元/美元(EURUSD)的交易交易。
  
  有關聯邦基金基準利率將上調的講話表明,美國的資產可能會出現高收益,那就會促使投資者盡量購買美元。這時別被落在了後面!做多一切美系貨幣(美元作為基礎貨幣)和做空非美貨幣(美元作為報價貨幣)。
  
  我們需留意到美聯儲貨幣政策的前景,這通常是美聯儲官員講話的一部分,它通常會為我們提供美元走向的線索。比如鷹派言論可以作為做多美元/日元(USDJPY)的信號,相反,鴿派言論則可作為做空美元/日元的信號。互易市場金融交易端,以最穩定的報價最低的交易成本領跑於市場,即刻入金即返高達150%贈金,最高可領30000美金。 

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