判斷外匯市場趨勢,掌握四個投資技巧

作者:互易市場來源:https://www.change888.com/ 時間:2021-08-31 16:06:22

不管是做哪類型的投資,我們都要對其市場有所了解。只有對市場了如指掌,才能做出正確的投資決策,才會收獲利益。

不管是做哪類型的投資,我們都要對其市場有所了解。只有對市場了如指掌,才能做出正確的投資決策,才會收獲利益。

判斷外匯市場趨勢,掌握四個投資技巧

那麼,我們該如何判斷市場趨勢呢?下面,我們將從四個方面來分析外匯市場的趨勢判斷。

1、周期問題

周期的問題是哪一個市場都存在的問題。例如,央行的利息的周期對資產市場的影響非常大。如果你把握了他們的利息周期,在資產市場獲利的機會就比較大。外匯市場裏的周期也是存在的。美國實際利率的變化是左右美元周期的最主要的因素之一。在短線來說,也是有周期的。不過,影響短線周期的因素每次都不同。市場本身就是消化預期的工具。例如,市場預期美國加息的周期過了以後,會開始新的周期。那個時候市場是圍繞什麼因素發展,到了那個時候才知道。更短期的周期是要看某些消息的影響力。例如,數據,突發性的的政治或經濟事件,即是說炒消息的周期。每個周期,無論是短、中、長都有它的焦點和主角。作為交易者,我們要解決的問題是如何及時找到周期的變化,焦點的變化和主角,以後在那個周期期間如何采取正確的投資策略。因為每個周期期間每個貨幣的活動能力都不同,都是需要一定程度的實況的經驗。

2、讓趨勢做你的朋友

在浮動匯率製度下,任何一種外匯的行情只有三種,即上升行情、下降行情及盤整行情。在外匯市場中,盤整行情約占每年交易日的70%-80%,其余的20%-30%才屬多頭或空頭行情。有盤整行情中,交易者要先分辨出盤整的區間,再於區間的上檔賣出,下檔買進,即所謂的低買高賣,才能獲取利潤,而且風險也不致於過大,交易者若能理性執行停損策略,甚至可增加投資金額,以獲取更大的利潤。但是市場上多數人仍然想適時掌握20%-30%的多頭或空頭行情,順勢操作。主要原因在於順勢操作的利潤非常可觀,而且停損出局的次數又較低、因此附加成本大為降低。但是在實際交易中存在著兩個問題:一是如何分辨行情是多頭、空頭或盤整型態;二是逆勢操作是極難克服的人性弱點。對於人性弱點的克服,通常可經由經驗累積、蒙受虧損而增加認知等方式來達成;至於如何分辨行情是多頭、空頭或是盤整型態,則必須由基本面及技術面切入判定。交易者在外匯市場的操作,不論是買方或是賣方,基本前提應先對交易標的物未來的價格有所預測,再根據其預測決定交易策略及操作方向。例如當交易者看好美元對日元時,表示交易者認為美元將走多頭市場的格局,而日元相對走空頭格局,所以應買入美元,賣出日元,亦即站在美元的多方日元的空方。若這項預測正確,則交易者將可獲利。

3、 掌握數據分析基本面

基本面分析更適用於預測長期匯率波動,與基本面分析來預測匯率的長期趨勢,基本面分析者認為貨幣的強弱反映該國經濟狀況的好壞,其強弱雖可能受其他非經濟因素的幹擾而有暫時的波動,或產生與經濟體質相反的走勢,但就長期而言,其價位終將回歸到與經濟狀況相稱的地步。至於一國經濟狀況的好壞應如何衡量,則又得采取相對比較的方式。例如美國1996年度的經濟增長率估計可達3%,就基本面分析者眼中而言,這一數據並不能判斷美元應該走強或走弱,必須將之與前一年度的經濟增長率做比較,並與德國、日本等主要國家的經濟增長率相比較。反映一個經濟狀況的數據,即一般所稱的經濟指標,除了經濟增長率外,林林總總,包括甚多,像貿易赤字、預算赤字、貨幣供給量、消費者物價指數、生產者物價指數、失業率、房屋開工率、領先指標等。作為基本面分析者投註的焦點,各數據會由政府相關部門定期公布,這類型的交易者皆會收集分析各數據,進一步分析比較,作為判定各傾向未來走勢的根據。

4 、技術分析方法

技術分析方法在預測短期或超短期外匯走勢方面具有重要作用。外匯技術分析的技術指標很多,如RSI、MACD、移動平均線等。交易者可以利用這些技術指標來分析和判斷未來的外匯走勢。短期外匯市場上的戰鬥,就像戰場上的軍隊一樣,需要特別註意紀律。每個響應計劃中的每個步驟都是整體部署策略的一部分,不應該立即更改。所有修改都必須事先計劃,並在必要時實施。每天開盤前,交易者應研究短期匯率走勢,評估晚上外匯市場的變化對早晨外匯市場的影響。日線圖上的市場趨勢顯示了進入市場時要註意的主要趨勢。當方向進入市場時,可以大膽一點,一步一步的持倉,從容的離場。當逆方向進入市場時,適當收斂一點,謹慎持倉。做空市場的風險很高,每個交易者都應該意識到這一點。

交易者若想判斷外匯趨勢的變化,首先要對外匯趨勢有一個比較全面且正確的認識。外匯趨勢在運行過程中,無論市場價格發生何種變化,都只是趨勢變化過程中的一個環節。在外匯趨勢中,某個時間段的價格並不能代表什麼,外匯市場是永遠存在的,外匯趨勢的波動也永遠不會停歇。交易趨勢充滿不確定性,有時一個小小的錯誤,就可能滿盤皆輸,所以大家在判斷趨勢時一定要足夠細心、耐心,保持冷靜的頭腦。

(互易市場:www.change888.com)

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